小型企业现金流量预测
起始日期
现金余领普报量小金须
期初
12月30日
1月1日
3月1日
4月1日
5月1日
6月1日
8月1日
9月1日
10月1日
11月1日
合计
有标要命 (月初
U
10
收同的应收帐
不它，英它收入
研金和于恢将
和摄用
COGS 中的科和能材
前激和招特换
其它和胞薄用
养老会和和得分事计划
用于教管的果贮激用
雌修和雌护
COGS 中不包合的耗材
风它起动成本
准备金和减算三代管清会
0
湿险 (月*3
精白初【人民币
1
留存现金
1
0
期初
12月30
1月1日2月1日3月1日4月1日5月1日
日
期间
现金余额警报最小金额
-*
现金流量预测
<公司名称>
现金流量预测
留存现金最小金额警报
日6月1日7月1日8月1日9月1日10月1日11月1日
中小企业现金流预测
