最佳现金持有方案分析
单位：元
方案1
方案2
方案3
现金持有量
40000
80000
100000
资本成本
3500
2800
5600
管理成本
1500
1650
2400
短缺成本
32100
21500
29000
总现金持有成本
37100
25950
37000
项目
数值
全年现金需求量(元）
800000
现金交易性成本（元/次）
1200
有价证券利率
10%
最佳现金持有量(元）
138564.06460551
年内变现次数 (次)
5.77350269189626
现金持有量分析
