现金流量表工作底稿
会计分录
项目
期初
序号借方序号贷方
资产负债表项目
借方项目：
货币资金
4.861.585.08
短期投资
150.000.00
应收票据
应收股利
应收利息
应收账款
911,322.00
其他应收款
20.000.00
预付账款
应收补贴款
存货
923.260.98
待摊费用
25.000.00
一年内到期的长期债权投资
-
其他流动资产
-
流动资产合计
6,891.168.06
长期投资：
-
长期股权投资
500.000.00
长期债权投资
长期投资合计
500.000.00
固定资产：
固定资产原价
25.950.000.00
减:累计折旧
3.849.491.36
固定资产净值
22.100,508.64
减：固定资产减值准备
固定资产净额
22.100.508.64
工程物资
在建工程
固定资产清理
固定资产合计
22.100,508.64
无形资产及其他资产：
-
无形资产
长期待摊费用
其他长期资产
-
无形资产及其他资产合计
递延税项：
递延税款借项
借方项目总计
29.491.676.70
贷方科目：
短期借款
1.000.000.00
应付票据
应付账款
249.796.66
预收账款
应付工资
应付福利费
66.965.66
应付股利
应交税金
143.548.34
其他应交款
2.125.00
其他应付款
64.000.00
预提费用
10.000.00
预计负债
一年内到期的长期负债
-
其他流动负债
流动负债合计
1,536.435.66
长期负债：
长期借款
1.520,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
一
长期负债合计
1.520,000.00
递延税项：
-
递延税款贷项
贷方项目总计
3.056.435.66
股东权益：
股本
25.000,000.00
减：已归还投资
股本净额
25,000.000.00
资本公积
949.000.00
盈余公积
170.000.00
其中:法定公益金
20.000.00
未分配利润
316.241.04
股东权益合计
26,435,241.04
负债及股东权益总计
29,491,676.70
二、
利润表项目
产品销售收入
减：产品销售成本
产品销售费用
产品销售税金及附加
产品销售利润
加：其他业务利润
减：管理费用
财务费用
营业利润
加：投资收益
营业外收入
减：营业外支出
利润总额
月初未分配利润
累计未分配利润
三、现金流量表项目
(一)经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金
现金流入小计
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
支付的各项税费
支付的其他与经营活动有关的现金
现金流出小计
经营活动产生的现金流量净额
（二）投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产所收回的现金净额
收到的其他与投资
现金流量表1
