资产负债表
编制单位：
年月日
资
产
行次
期初数
「期末数
流动资产：
流动负债：
货币资金
1
短期投资
2
应收票据
3
应收帐款
4
减：坏帐准备
5
应收帐款净额
6
预付帐款
7
其他应收款
8
存货
9
发出商品
10
低值易耗品
11
待摊费用
12
流动资产合计
13
0.00
0.00
长期投资：
长期投资
14
长期负债：
固定资产：
固定资产原价
15
-
-
减：累计折旧
16
-
-
固定资产净值
17
-
固定资产清理
18
在建工程
19
待处理固定资产净损失
20
递延税款：
固定资产合计
21
无形资产及递延资产：
无形资产
22
递延资产
23
所有者权益：
无形资产及递延资产合计
24
其他长期资产：
其他长期资产
25
递延税项：
递延税款借项
26
资产总计
27
单位负责人：
财务负责人：
会报01表
单位：元
负债及所有者权益
行次
期初数期末数
短期借款
30
应付票据
31
应付帐款
32
预收帐款
33
其他应付款
34
应付工资
35
应付福利费
36
未交税金
37
未付利润
38
其他未交款
39
预提费用
40
一年内到期的长期负债
41
其他流动负债
42
流动负债合计
43
长期借债
44
应付债券
45
长期应付款
46
专项应付款
47
其他非流动负债
48
长期负债合计
49
递延税款贷项
50
负债合计
51
实收资本
52
资本公积
53
盈余公积
54
本年利润
55
未分配利润
56
所有者权益合计
57
负债及所有者权益总计
58
复核：
制表人：
利润
编制单位：
项目
行次
营业收入
1
其中：
2
主营业务收入
其他业务收入
4
减:营业成本
5
其中：
6
主营业务成本
7
其他业务成本
8
营业税金及附加
9
销售费用
10
管理费用
11
财务费用
12
资产减值损失
13
加：公允价值变动收益（损失以"-"号填列）
14
投资收益(损失以"-"号填列)
15
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
16
二、营业利润
17
加：营业外收入
18
减：营业外支出
19
其中：非流动资产处置损失
20
三、利润总额(亏损失"-"号填列)
21
减：所得税费用
22
四、净利润(净亏损失"-"号填列)
23
加：年初未分配利润
24
加：以前年度损益调整(损失以"-"号填列)
25
五、
可供分配的利润
26
减：提取法定盈余公积
27
六、
可供投资者分配的利润
28
减：应付优先股股利
29
提取任意盈余公积
30
分配利润
31
应付普通股股利
32
七、未分配利润
33
单位负责人：
复核人：
期间费用明细表
