现金流量表1(全部资金）
基本报表1.1
单位：万元
建设期
投产期
达到设计能力生产期
序号
项目
合计
1
2
4
5
6
7
8
9
10
11
12
生产负荷（%)
1
现金流入
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.1
产品销售收入
0.00
1.2
回收流动资金
0.00
1.3
回收固定资产余值
0.00
2
现金流出
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2.1
固定资产投资
0.00
含投资方向调节税
0.00
2.2
流动资金
0.00
2.3
经营成本
0.00
2.4
销售税金及附加
0.00
2.5
所得税
0.00
2.6
特种基金
0.00
3
净现金流量（1-2）
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4
累计净现金流量
0.00
5
所得税前净现金流量
0.00
6
所得税前累计净现金流量
0.00
所得税后
所得税前
计算指标：财务内部收益率：
财务净现值
(ic= %)
(ic= %)
投资回收期：
现金流量表2(自有资金）
基本报表1.2
建设期
投产期
达到设计能力生产期
序号
项目
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
生产负荷 (%)
现金流入
1
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.1
产品销售收入
1.2
回收流动资金
1.3
回收固定资产余值
2
现金流出
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2.1
自有资金
2.2
借款本金偿还
2.3
借款利息支付
2.4
经营成本
2.5
销售税金及附加
2.6
所得税
2.7
特种基金
3
净现金流量（1-2)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
计算指标：财务内部收益率
财务净现值：
(ic= %)
单位：万元
合计
12
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
企业建设项目报表
