现金流量表

现金 公司名称 华云信息有限公司 制作部门 项目名称 第一季度 一、经营活动产生的现金流量 销售商品，提供劳务收到的现金 ￥593,000.00 收到的税费返还 ¥14,200.00 收到的其他与经营活动有关的现金 ¥21,000.00 现金流入小计 ￥628,200.00 购买商品，接受劳务支付的现金 ￥125,000.00 支付给职工以及为职工支付的现金 ¥27,000.00 支付的各项税费 ¥32,800.00 支付的其他与经营活动有关的现金 ¥2,600.00 现金流出小计 ￥ 187,400.00 经营活动产生的现金流量净额 ￥440.800.00 投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 ¥213,000.00 取得投资收益所收到的现金 ¥31,000.00 处置固定资产无形资产其他资产收到的现金净 ￥4,600.00 收到的其他与投资活动有关的现金 ￥1,800.00 现金流入小计 ￥250,400.00 购建固定资产无形资产其他资产支付的现金 ￥30,500.00 投资所支付的现金 ¥2,600.00 支付的其他与投资活动有关的现金 ¥560.00 现金流出小计 ￥33,660.00 投资活动产生的现金流量净额 ￥216,740.00 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资收到的现金 ￥133,000.00 借款所收到的现金 ¥313,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 ￥5,000.00 现金流入小计 ￥ 451,000.00 偿还债务所支付的现金 ¥71,000.00 分配股利利润或偿付利息支付的现金 ￥5,000.00 支付的其他与筹资活动有关的现金 ￥23,000.00 现金流出小计 ￥99,000.00 筹资活动产生的现金流量净额 ￥352,000.00 四、现金及现金等价物增加净额 ￥1,009,540.00 流量表 财务部 年度： 24年 第二季度 第三季度 第四季度 ¥613,000.00 ￥643,000.00 ￥713,000.00 ￥14,500.00 ¥14,600.00 ￥14,800.00 ￥88,000.00 ￥19,000.00 ¥19,300.00 ￥715,500.00 ￥676,600.00 ￥747,100.00 ￥132,000.00 ￥138,000.00 ￥143,000.00 ￥31,000.00 ￥35,000.00 ￥37,800.00 ￥43,000.00 ¥46,000.00 ￥48,000.00 ¥2,700.00 ¥2,800.00 ¥2,900.00 ￥208,700.00 ￥221,800.00 ￥231,700.00 ￥506,800.00 ￥454,800.00 ￥515,400.00 ￥175,000.00 ¥191,000.00 ￥177,000.00 ￥28,000.00 ￥29,000.00 ￥25,000.00 ￥4,000.00 ¥4,200.00 ￥4,300.00 ¥1,600.00 ¥1,500.00 ¥1.,700.00 ￥208,600.00 ￥225,700.00 ￥208,000.00 ￥30,200.00 ￥30,800.00 ￥32,000.00 ￥4,300.00 ￥5,200.00 ￥4,000.00 ¥780.00 ￥850.00 ￥930.00 ￥35,280.00 ￥36,850.00 ￥36,930.00 ¥173,320.00 ￥188,850.00 ￥171,070.00 ￥93,000.00 ￥183,0