明细科目汇总表2

凭证 凭证号 代码 科目名称 单位代码 单位 借方 N001 B550201 管理费用/办公费 R01 库贷 ￥100.00 N001 B100201 银行存款/人民币 R02 中国银行 N002 B550202 管理费用/邮寄费 无代码 ￥300.00 N002 B100101 现金/人民币 无代码 N003 B410501 制造费用/折旧费 R01 库贷 ￥220.00 N003 B100101 现金/人民币 无代码 N004 B100204 银行存款/人民币 R03 工商银行 ￥1,500.00 N004 B212101 应付账款/A企业 R05 A企业 N005 B212102 应付账款/C企业 R04 C企业 ￥2,000.00 N005 B100203 银行存款/人民币 R02 农业银行 N006 B550204 管理费用/水电费 R01 库贷 ￥500.00 N006 B100201 银行存款/人民币 R02 中国银行 N002 B212102 应付账款/C企业 R04 C企业 ￥8,000.00 N003 B550201 管理费用/办公费 R01 库贷 ￥500.00 N003 B100203 银行存款/人民币 R02 中国银行 N004 B100101 现金/人民币 无代码 N006 B100204 银行存款/人民币 R03 建设银行 ￥1,500.00 N006 B212101 应付账款/A企业 R05 A企业 N007 B550204 管理费用/水电费 R01 库贷 ￥300.00 N007 B100101 现金/人民币 无代码 三记录表 贷方 摘要 日期 级名称 二级名称 金额 办公费 2007-8-1 管理费用 办公费 (￥100.00) ￥100.00 人民币 2007-8-2 银行存款 人民币/中国银行 ￥100.00 邮寄费 2007-8-4 管理费用 邮寄费 (￥300.00) ￥300.00 人民币 2007-8-6 现金 人民币 ￥300.00 折旧费 2007-8-10 制造费用 折旧费 (￥220.00) ￥220.00 人民币 2007-8-11 现金 人民币 ￥220.00 人民币 2007-8-12 银行存款 人民币/工商银行 (1,500.00) ￥1,500.00 A企业 2007-8-13 应收账款 A企业 ￥1,500.00 C企业 2007-8-14 应付账款 C企业 (￥2,000.00) ￥2,000.00 人民币 2007-8-15 银行存款 人民币/农业银行 ￥2,000.00 水电费 2007-8-19 管理费用 水电费 (￥500.00) ￥500.00 人民币 2007-8-20 银行存款 人民币/中国银行 ￥500.00 C企业 2007-8-21 应付账款 C企业 (￥8,000.00) 办公费 2007-8-22 管理费用 办公费 (￥500.00) ￥500.00 人民币 2007-8-25 银行存款 人民币/中国银行 ￥500.00 ￥220.00 人民币 2007-8-26 现金 人民币 ￥220.00 人民币 2007-8-27 银行存款 人民币/建设银行 (￥1,500.00) ￥ 1,500.00 A企业 2007-8-29 应收账款 A企业 ￥1,500.00 水电费 2007-8-30 管理费用 水电费 (￥300.00) ￥300.00 人民币 2007-8-31 现金 人民币 ￥300.00 明细科目汇总表 代码 科目名称 期初余额 借方 贷方 A1001* 现金