费用月度资金预算表

费用月度资金预算表 编制单位 当年累计 (实际发生费用额） 上月 年度预算总额 序号 费用项目 责任部门 累计实际发生 1占年度预算% 计划开支 1 2 3=2/1 4 基本工资 财务资金部 固 效益工资 财务资金部 定 1 工资 提成 费 财务资金部 用 奖励 财务资金部 小计 节假日慰问费 财务资金部 防暑降温费 财务资金部 固 工作服装费 财务资金部 定 2 职工福利费 职工体检费 费 财务资金部 职工餐费 财务资金部 用 其他 财务资金部 小计 养老保险 财务资金部 企业年金 财务资金部 医疗保险 财务资金部 生育保险 财务资金部 社会保险费 工伤保险 财务资金部 固 商业保险 财务资金部 定 3 住房公积金 财务资金部 费 小计 用 工会经费 财务资金部 工资附加费 职工教育经费 各业务部门 小计 辞退 人力资源部 福利 书报资料费 各业务部门 固定电话费 综合办 移动电话费 各业务部门 办公用品费 各业务部门 修理费 综合办 双动 会议费 综合办 4 办公费 费 物料消耗 综合办 用 邮寄费 业务部门及综合办 软件费 业务部门及综合办 网络使用费 综合办 印刷赞 业务部门及综合办 其他办公费 各业务部门 小计 市内交通费 各业务部门 外地差旅费 各业务部门 变 油料费 综合办 动 过桥过路费 综合办 5 差旅交通费 费 维修保养费 综合办 用 补贴 综合办 其他 各业务部门 小计 变 动 业务招待费 各业务部门 费 用 固 定 7 折旧及摊销 财务部 费 用 变 增值税 财务部 动 企业所得税 财务部 8 税费 费 附加税 财务部 用 小计 会议费 综合办 变 办公费 综合办 动 调研费 综合办 9 董事会会 费 差旅费 综合办 用 董事津贴 综合办 小计 变动 10 中介机构费 各业务部门 费 用 动 11 商业保险费 各业务部门 费 用 房屋租赁费 综合办 变 物业管理费 综合办 动 12 物业费 水电费 综合办 费 其他 综合办 用 小计 变 技术服务费 项目管理部技术岗位 动 13 科研费 技术转让费 项目管理部技术岗位 费 小计 用 CI制作费 综合办 变 内部刊物制作费 综合办 广告宣传费 14 其他广告费 综合办 费 小计 用 党团体活动经费 综合办 工资 人力资源部 动 退休安家费 人力资源部 15 离退休费用 费 其他 人力资源部 用 小计 变 动 16 招投标费 市场部 费 用 变 动 17 其他 各业务部门 费 用 18 机构费用合计 19 上交管理费 财务部