现金存款且报
公司名称
华云信息有限公司
制表部门
财务部
项目
前日余额
存入金额
现金
财务室
小
额
H
现
连锁店
金
小计
活
动性资金
中国银行
甲
种
工商以后
存
农业银行
款
小计
中国银行
活
期
工商以后
存
农业银行
款
小计
合计
建设银行
通
知
招商银行
存
邮政储蓄
定
期性资金
款
小计
建设银行
定
期
招商银行
存
邮政储蓄
款
小计
合计
灵表
制表时间
单位
元
支领金额
本日余额
现金存款日报表
