00科目余额表

科目余额表 科目余额表 期初余额 本期 科目名称 借方余额 贷方余额 借方发生额 库存现金 ￥1,265,890.25 ￥0.00 0.00 银行存款 ¥16,253,134.77 ￥0.00 ¥0.00 其他货币资金 ￥0.00 ￥0.00 0.00 应收票据 ￥0.00 ￥0.00 ¥0.00 应收账款 ¥8,014,750.00 ￥0.00 0.00 预付账款 ¥1,200,932.00 ￥0.00 0.00 应收股利 ¥8.000.00 ￥0.00 0.00 应收利息 ￥0.00 ￥0.00 0.00 其他应收款 ¥7,893,800.00 ￥0.00 ¥0.00 坏账准备 ￥0.00 ￥15,000.00 0.00 材料采购 ￥0.00 ￥0.00 ¥0.00 在途物资 ￥0.00 ¥260,000.00 ￥0.00 原材料 ¥3,448,366.53 ¥0.00 ¥0.00 材料成本差异 ¥0.00 ￥0.00 0.00 库存商品 ¥22,886,695.63 ￥0.00 ¥0.00 委托加工物资 ￥0.00 ¥122,664.09 0.00 周转材料 ¥500.00 ¥0.00 ¥0.00 存货跌价准备 ¥0.00 ￥0.00 ¥0.00 持有至到期投资 ¥200,000.00 ￥0.00 0.00 持有至到期投资减值准备 ￥0.00 ￥0.00 ¥0.00 可供出售金融资产 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 长期股权投资 ￥10,000,000.00 ￥0.00 ¥0.00 长期应收款 ￥0.00 ￥0.00 0.00 固定资产 ¥1,905,620.00 ￥0.00 ¥0.00 累计折旧 ¥0.00 ¥44,126.33 0.00 固定资产减值准备 ￥0.00 ￥1,470.00 ¥0.00 在建工程 ￥0.00 ￥0.00 0.00 工程物资 ￥0.00 ￥0.00 0.00 固定资产清理 ￥0.00 ¥0.00 ￥0.00 无形资产 ￥0.00 ￥0.00 0.00 累计摊销 ￥0.00 ¥0.00 ¥0.00 无形资产减值准备 ¥0.00 ¥0.00 ￥0.00 长期待摊费用 ¥0.00 ￥0.00 ￥0.00 Page 1 科目余额表 递延所得税资产 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 待处理财产损溢 ¥0.00 ¥43,948.17 ¥0.00 短期借款 ￥0.00 ¥162,000.00 0.00 交易性金融负债 ￥0.00 ￥0.00 0.00 应付票据 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 应付账款 ¥0.00 ### ￥0.00 预收账款 ￥0.00 ¥4,053,130.00 ¥0.00 应付职工薪酬 ¥0.00 ¥133,294.46 ￥0.00 应交税费 ¥3,204,239.97 ￥0.00 ￥0.00 应付利息 ¥0.00 ￥0.00 0.00 应付股利 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 其他应付款 ¥0.00 ¥3,000.00 ¥0.00 代理业务负债 ¥0.00 ￥0.00 ￥0.00 长期借款 ￥0.00 ### 0.00 应付债券 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 长期应付款 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 未确认融资费用 ¥0.00 ￥0.00 0.00 专项应付款 ￥0.00 ￥0.00 ¥0.00 预计负债 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 递延所得税负债 ¥0.00 ￥0.00 ¥0.00 衍生工具 ￥0.00 ￥0.00 0.00 套期工具 ￥0.00 ￥0.00 0.00 被套期项目 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 实收资本 ¥0.00 ### ￥0.00 资本公积 ¥0.00 ￥0.00 0.00 盈余公积 ￥0.