明细科目汇总表
代码
科目名称
期初余额
借方
贷方
1001*
现金
100101
现金/人民币
100102
现金/外币户
1002*
银行存款
100201
银行存款/人民市/中国银行
100202
银行存款/人民市/工商银行
100203
银行存款/人民币建设银行
100204
银行存款/人民币/交通银行
5502*
管理费用
550201
管理费用/办公费
550202
管理费用寄费
550203
管理费用/水电费
2121*
应付账款
212101
应付账款/AA企业
212102
应付账款/BB企业
期末余额
¥5.000.00
¥2.000.00
￥3.000.00
￥14.100.00
￥3.000.00
￥1.500.00
￥600.00
￥9.,000.00
￥2.000.00
￥100.00
￥500.00
￥1.400.00
￥2.000.00
￥400.00
￥1.600.00
凭证号
代码
科目名称
单位代码
单位
借方
N001
550201
管理费用/办公费
R01
库贷
￥100.00
N001
100201
银行存款/人民币
R02
中国银行
N002
550202
管理费用油寄费
无代码
¥300.00
N002
100101
现金/人民币
无代码
N003
410501
制造费用/折旧费
R01
库贷
￥220.00
N003
100101
现金/人民币
无代码
N004
100204
银行存款/人民币
R03
交通银行
￥1,500.00
N004
212101
应付账款/AA企业
R05
AA企业
N005
212102
应付账款/BB企业
R04
BB企业
¥2.000.00
N005
100203
银行存款/人民币
R02
建设银行
N006
550204
管理费用/水电费
R01
库贷
￥500.00
N006
100201
银行存款/人民币
R02
中国银行
N002
212102
应付账款/BB企业
R04
BB企业
¥8,000.00
N003
550201
管理费用/办公费
R01
库贷
¥500.00
N003
100203
银行存款/人民币
R02
建设银行
N004
100101
现金/人民币
无代码
N006
100204
银行存款/人民币
R03
交通银行
¥1.500.00
N006
212101
应付账款/AA企业
R05
AA企业
N007
550204
R01
库贷
管理费用/水电费
¥300.00
N007
100101
现金/人民币
无代码
科目汇总表2
