资产负债表2

六月报表科自汇总表 科目名称 借方 贷方 余额 现金流出 现金流入 现金 2000 0 2000 0 0 银行存款 16000 12000 4000 0 0 应收账款 2000 0 2000 0 7000 应收票据 3000 0 3000 0 0 坏账准备 4000 0 4000 0 0 其他应收款 1600 0 1600 0 0 预付账款 2000 3000 1000 0 0 待摊费用 0 600 600 0 0 固定资产 0 5000 5000 0 0 累计折旧 0 600 600 0 0 其他无形资产 0 5000 5000 0 0 应付票据 0 500 500 0 0 应付账款 0 600 600 0 0 应付工资 0 15000 15000 0 0 应交税金 0 550 550 0 0 资本公积 0 300 300 0 0 本年利润 0 20000 20000 0 0 未分配利润 0 500 500 0 0 营业收入 25130 25130 0 0 0 收入结转 25130 0 -25130 0 0 营业税金 1854 1854 0 0 0 营业成本 20870 20870 0 0 0 资产负债表 编制单位：重庆*有限责任公司 2033-5-31 资产 行次 年初数 期末数 负债及所有者权益 行次 流动资产 流动负债 现金 1 6000.00 短期借款 4000.00 32 备用金 2 应付票据 33 银行存款 3 10000.00 8000.00 应付账款 34 有价证券 41 内部往来 35 应收票据 5 2000.00 5000.00 应付工资 36 应收账款 6 3000.00 2500.00 应交税金 37 坏账准备 7l 1000.00 2560.00 应付股利 38 预付账款 81 1560.00 3210.00 预收货款 39 内部往来 6 其他应付款 40 其他应收款 10 2400.00 1200.00 预提费用 t 待摊费用 11 1000.00 1200.00 职工奖励及福利基金 42 存货 12 年到期的长期负债 43 减：存货变现损失准备 13 其他流动负债 已转未完工生产成本 流动负债合计 一年内到期的长期投资 15 长期负债 流动资产合计 26960.00 27670.00 长期借款 44 长期投资 应付公司债 45 长期投资 16 应付公司债溢价或折价 46 拨付所属资金 17 一年以上的应付款项 一年以上的应收款项 18 长期负债合计 长期投资合计 其他负债: 固定资产 筹建期间汇兑收益 47 固定资产原价 19 6000.00 4500.00 递延投资收益 48 减: 累计折旧 20 1500.00 2000.00 递延税款贷方 49 固定资产净值 4500.00 2500.00 其他递延贷方 50 固定资产清理 待转销汇兑收益 51 融资租入固定资产原价 其他负债合计 减：融资租入固定资产折旧 负债合计 融资租入固定资产净值 所有者权益 固定资产合计 4500.00 2500.00 资本总额 在建工程 21 实收资本 52 在建工程合计 中方 无形资产 外方 场地使用权 22 2000.00 2100.00 减：已归还投资 工业产权及专有技术 23 资本公积 53 其他无形资产 24 3000.00 3200.00 公司拨入资金 54 无形资产合计 5000.00 53