商品流通企业财务报表

资产负债表 编制单位： 年月日 单位：元 资产 」年初数期末数 资产 年初数期末数 流动资产 流动负债 现金 1 短期借款 34 银行存款 2 应付票据 35 其他货币资金 3 应付帐款 36 短期投资 4 预收帐款 37 应收票据 5 其他应收款 38 应收帐款 6 应付工资 39 减：坏帐准备 7 应付福利费 40 应收帐款净额 8 0.00 0.00 代销商品款 41 预付帐款 9 应交税金 42 应收出口退税 10 应交利润 43 应收补贴款 11 其他未交款 44 其他应收款 12 预提费用 45 存货 13 一年内到期的长期负债 46 待转其他业务支出 14 其他流动负债 47 待摊费用 15 特准储备资金 48 待处理流动资产净损失 16 一年内到期的长期债券投资 17 其他流动资产 18 流动资产合计 19 0.00 0.00 流动负债合计 49 0.00 0.00 长期投资： 长期负债： 长期投资 20 长期借款 50 固定投资： 应付债卷 51 固定资产原价 21 长期应付款 52 减：累计折旧 22 其他长期负债 53 固定资产净值 23 0.00 0.00 长期负债合计 54 0.00 0.00 固定资产清理 24 所有者权益 : 在建工程 25 实收资本 55 待处理固定资产净损失 26 资本公积 56 固定资产合计 27 0.00 0.00盈余公积 57 无形及递延资产： 28 未分配利润 58 无形资产 29 递延资产 30 无形及递延资产合计 31 0.00 0.00 所有者权益合计 61 0.00 0.00 其他长期资产： 其他长期资产 32 资产总计 33 0.00 0.00 负债及所有者权益总计 90 0.00 0.00 损益表 编制单位： 年年月日 单位：元 项 行次 本月数 本年累计数 商品销售收入 1 减：销售折与折让 2 商品销售收入净额 3 0.00 0.00 减：商品销售成本 4 经营费用 5 商品销售税金及附加 6 二、 商品销售利润 10 0.00 0.00 加：代购代销收入 11 其他业务收入 12 三、主营业务利润 14 0.00 0.00 减：管理费用 16 财务费用 17 汇兑损失 18 所得税 19 其他业务支出 20 四、营业利润 21 0.00 0.00 加：投资收益 22 营业外收入 23 减：营业外支出 24 五、利润总额 25 0.00 0.00 补充资料：企业自有外汇额度 元; 其中：留成外汇额度: 元。 现金流量表 编制单位 : 年度 单位：元 流动资金来源和运用 行次 金额 流动资金各项目的变动 行次 金额 一、 流动资金来源 一、流动资产本年增加数： 1、本年利润 1 现金 41 加：不减少流动资金的费用和损失： 银行存款 42 （1）固定资产折旧 2 其他货币资金 43 （2）无形资产、递延资产摊销 3 短期投资 44 (3）固定资产盘亏（减盘盈) 4 应收票据 45 （4）清理固定资产损失（减收益） 5 应收帐款