财务科日报表
编：
单位：
现金出纳
银行存款
前日余额
定期存款
现金收入
甲种存款
现金支付
活期存款
本日余额
余
额
主要收入
小计
甲种存款
活期存款
存
票据入帐
主要支出
入
小计
支票开出
活期提款
日后的预定进帐
票据支付
提
款
小计
定期存款
本
甲种存款
活期存款
余
日后的预定支出
额
小计
年月
月日
票据支付
应
收
票
据
(本日收进
元)
(本日结存
元
应
付
票
据
(本日开出
口
元)
(累计余额
口
元)
借
款
(本日借款
口元)
(本日偿还
元
(借入净额
口
元)
记账情形
银行、税务关系
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