工业企业会计报表

资产负债表 会工01表 编制单位： 年月日 单位：万元 资产 行次 」年初数」期末数 资产 行次年初数 期末数 流动资产 流动负债 现金 1 短期借款 46 银行存款 2 应付票据 47 其他货币资金 3 应付帐款 48 短期投资 4 预收帐款 49 应收票据 5 其他应收款 50 应收帐款 6 应付工资 51 减：坏帐准备 7 应付福利费 52 应收帐款净额 8 0.00 0.00 应交税金 53 预付帐款 9 应付利润 54 其他应收款 10 其他应交款 55 材料采购 11 预提费用 56 自制半成品 12 待扣税金 57 分期付款发出商品 13 一年内到期的长期负侦 58 存货 14 其他流动负债 59 待摊费用 15 待处理流动资产净损失 16 一年内到期的长期债券投资 17 其他流动资产 18 流动资产合计 20 0.00 0.00 流动负债合计 65 0.00 0.00 长期投资： 长期负债： 长期投资 21 长期借款 66 固定投资： 应付债卷 67 固定资产原价 24 长期应付款 68 减：累计折旧 25 递延税款 75 固定资产净值 26 0.00 0.00 专项应付款 76 固定资产清理 27 住房周转金 77 在建工程 28 长期负债合计 78 0.00 0.00 待处理固定资产净损失 29 所有者权益： 固定资产合计 35 0.00 0.00 实收资本 79 无形及递延资产： 资本公积 80 无形资产 36 盈余公积 81 递延资产 37 未分配利润 82 无形及递延资产合计 40 0.00 0.00 所有者权益合计 85 0.00 0.00 其他资产： 其他长期资产 41 资产总计 45 0.00 0.00 负债及所有者权益总计 90 0.00 0.00 补充资料：1.已贴现的商业承兑汇票 元 2.融资租入固定资产原价 元 损益表 会工02表 编制单位： 年月日 单位：元 项劵 目 行次 本月数 本年累计数 产品销售收入 1 减：产品销售成本 2 产品销售费用 3 产品销售税金及附加 4 产品销售利润 7 0.00 0.00 加：其他业务收入 9 减：管理费用 10 财务费用 11 其他业务支出 12 营业利润 14 0.00 0.00 加：投资收益 15 营业外收入 16 补贴收入 17 减：营业外支出 18 所得税 19 利润总额 20 0.00 0.00 现金 流量表 会工03表 编制单位: 年度 单位：元 流动资金来源和运用 15 金额 流动资金各项目的变动 1h 金额 流动资金来源： 流动资产本年增加数： 本年利闫 1 现金 41 加：不减少流动资金的费用和损失： 2 银行存款 42 (1)固定资产折旧 其他货币资金 43 （2）无形资产、递延资产摊销 4 短期投资 44 3）固定资产盘亏（减盘盈） 5 应收票据 45 （4）清理固定资产损失（减收益） 6 应收帐款净额 46 (5】其他不减少流动资金的费用和损失 7 预付帐款 47 计 12 0.00 其他应收