现金流量表工作底稿
项
目
期初数
序号
借方序号
资产负债表项目
借方项目：
货币资金
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短期投资
150.000.00
应收票据
应收股利
应收利息
应收账款
911.322.00
其他应收款
20.000.00
预付账款
应收补贴款
存货
923.260.98
待摊费用
25.000.00
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计
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长期投资：
长期股权投资
500.000.00
长期债权投资
长期投资合计
500.000.00
固定资产：
固定资产原价
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减：累计折旧
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固定资产净值
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减：固定资产减值准备
固定资产净额
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工程物资
在建工程
固定资产清理
固定资产合计
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无形资产及其他资产：
无形资产
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资产合计
递延税项：
递延税款借项
借方项目总计
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贷方科目：
短期借款
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应付票据
应付账款
249.796.66
预收账款
应付工资
应付福利费
66.965.66
应付股利
应交税金
143.548.34
其他应交款
2.125.00
其他应付款
64.000.00
预提费用
10,000.00
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计
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长期负债：
长期借款
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应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计
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递延税项：
递延税款贷项
贷方项目总计
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股东权益:
股本
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减：已归还投资
股本净额
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资本公积
949.000.00
盈余公积
170.000.00
其中：法定公益金
20.000.00
未分配利润
316,241.04
股东权益合计
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负债及股东权益总计
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二、
利润表项目
产品销售收入
减：产品销售成本
产品销售费用
产品销售税金及附加
产品销售利润
加：其他业务利润
减：管理费用
财务费用
营业利润
加：投资收益
营业外收入
减：营业外支出
利润总额
月初未分配利润
累计未分配利润
三、
现金流量表项目
[一)经营活动产生的现金流量 :
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金
现金流入小计
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
支付的各项税费
支付的其他与经营活动有关的现金
现金流出小计
经营活动产生的现金流量净额
（二投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计
投资活动产生的现金流量净额
（三）筹资活动产生的现金流
现金流量表2
