现金:
提示：行数不够时可直接复制出入现有行，不影响现有函数公式统计；
2019年
年证
序号
对方科目
摘妥
月
目
字
号
1
1
上年结转
1
2
银行存款
提取现金
1
2
管理费用
工程部通讯费
1月合计
1月结转
2
4
管理费用
工程部通讯费
2月合计
2月结转
3月合计
3月结转
4月合计
4月结转
5月合计
5月结转
6月合计
6月结转
现金进出账管理表
