科目汇总表1

代码 科目名称 单位代码 单位 借方 贷方 100101 现金人民币 无代码 ¥29.,840.00 113301 其他应收款/李杰 无代码 ￥56.000.00 100201 银行存款/人民币 无代码 中国银行 ￥12.050.00 550202 管理费用/午餐费 R01 库贷 ¥580.00 550201 管理费用/办公费 党办 ¥480.00 100101 现金人民币 ¥700.00 100102 现金/外币户 ¥800.00 550203 管理费用/培训费 R01 库贷 ¥9.800.00 550202 管理费用/午餐费 R01 库贷 ￥700.00 550204 管理费用/工资 R01 库贷 ¥9.870.00 100201 银行存款/人民币 ￥12.500.00 100201 银行存款/人民币 ￥20.000.00 100202 银行存款/人民币 R02 中国银行 ¥48.900.00 100203 银行存款/人民币 R03 交通银行 ¥5,800.00 100204 银行存款/人民币 R05 建设银行 ¥89.000.00 100201 银行存款/人民币 ￥47.500.00 100204 银行存款/人民币 R05 建设银行 ¥65.000.00 212101 应付帐款/金马 ¥56.900.00 摘要 日期 一级名称 二级名称 金额 提款 现金 人民币 29840 A企业 其他应收款 李杰 -56000 人民币 银行存款 人民币 12050 管理费用 午餐费 -580 支出评审费 管理费用 办公费 -480 还款 现金 人民币 -700 午餐 现金 外币户 -800 B企业 管理费用 培训费 -9800 管理费用 午餐费 -700 人民币 管理费用 工资 -9870 人民币 银行存款 人民币 -12500 折旧费 银行存款 人民币 -20000 人民币 银行存款 人民币 -48900 人民币 银行存款 人民币 -5800 A企业 银行存款 人民币 -89000 人民币 银行存款 人民币 47500 人民币 银行存款 人民币 65000 应付帐款 金马 56900 明细科目汇总表（5月份） 代码 科目名称 期初余额 借方 1001* 现金 ¥15.000.00 ¥29.840.00 100101 现金人民市 ¥6,000.00 ¥29,840.00 100102 现金/外币户 ¥9.000.00 ¥- 1002* 银行存款 ¥650.000.00 ￥124.550.00 100201 银行存款/人民市 ¥120.000.00 ¥59.550.00 1002024 银行存款/人民币/中国银行 ￥150.000.00 ¥- 100203银行存款/人民币/交通银行 ￥100.000.00 ¥- 1002044 银行存款/人民币健设银行 ¥280.000.00 ¥65.000.00 5502* 管理费用 ¥59.500.00 ￥11,560.00 550201 管理费用/办公费 ¥8.000.00 ¥480.00 550202管理费用/午餐费 ¥1.500.00 ￥1.280.00 550203管理费用/培训费 ¥50.000.00 ￥9.800.00 2121* 应付账款 ¥71.000.00 ￥- 212101 应付账款/金马 ¥71.000.00 ¥-