Excel财务账模板(超实用)

基本信息、报表目录及使用说明 基本信息录入 报表目录 编制单位： 江西XXXXXXXX有限公司 目录 所属财务期间： 2033年12月 会计科目 填表日期： 2033年1月1日 凭证录入 单位负责人： 张三 凭证打印 财务负责人： 李四 科目余额表 复核人： 王五 6 资产负债表 制表人： 刘六 损益表 8 表外数据录入 9 现金流量表 注：1、以上基本信息录入后，各表相关信息将自动 生成，无需再录入。 10 丁字账 2、单击右边报表名称直接进入相应工作表。 3、使用前请阅读以下说明。 编制及使用说明： 、使用方法：只需在“凭证录入"表中逐笔录入会计分录，其他表格数据即自动生成（科目余额表期初数、损益表本年累计数请参照表中说明录入，资产负债 手工输入）。如需生成现金流量表还须手工完成“表外数据录入"工作表。 目而调出与之对应的预设明细科目。 所有表中基本上只需填写绿色单元格，填写后自动变色，其余均为公式部分。各表均启用了公式保护，未设密码，如需更改公式，请自行撤销保护 、本表设有凭证打印模板，只需输入需要打印的凭证号即自动调出该凭证号的内容，因每张凭证只设了8行分录，所以在录入凭证时请尽量保持每号凭证分 内，以便打印。若实在要超出8行，如结转类凭证，则打印该凭证时需在凭证模板最后一行分录后插入若干行，再将公式下拉即可，操作前需撤销工作保护。 第1页，共42页 基本信息、报表目录及使用说明 5、本表会计科目设置采用旧“企业会计制度"使用科目，所有总账科目均已列入“会计科目"表中，如非必要，请勿修改总账科目，如需修改，则相应报表关联么 相应修改， 6 明细科目可在总账科目之后自行增减或修改，科目之间不可有空单元格。 7、资产负债表和损益表的取数公式适用于账结法，录入凭证时需严格按照“科目余额表"中科目借贷方性质录入，否则报表数据将会出错。如：管理费用，科 方，冲减时不可做在贷方，而应该做借方红字；主营业务收入，科目性质为贷方，冲减时不可做在借方，而应该做贷方红字。 3、关于"现金流量表"的编制： ①本套财务账表中"现金流量表"为参照网上所搜寻资料而编制，编制办法主要是依据两大主表各帐户的变动情况进行分析，并补充若干表外数据（见"表外 工作表），然后将这些科目的分析结果分别归入现金流量表的各项目，以此自动生成现金流量表。由于两大主表反映的是各科目余额，无法反映各科目的发生 ，因此根据本办法编制的现金流量表并不能完全反映公司现金流量的真实情况，只能反映大概状况，仅供对外使用，如