现金预算
单位：元
季度
1
2
3
4
全年
期初现金余额
15000
-17189829.719328372.32
-315970089
15000
加：销货现金收入
160600
201890
183330
195820
741640
可供使用的现金
175600
-16987939.719511702.32
-315774269
756640
减：各项支出
直接材料
17308334
23587528.4421933940.52
19201589.482031392.6
直接人工
32148
24132
25728
27180
109188
制造费用
16635
13095
13810
14465
57547
销售及管理费用
3812.5
3812.5
3812.5
3812.5
15250
所得税
4500
4500
4500
4500
18000
购买设备
225050620
股利
15000000
15000000
支出合计
17365430
26368368821981791.02
34251546.9
82231377.6
现金多余或不足
-17189830
-280671628
-2470088.7
-350025816
-81474738
向银行借款
00000000
00000000E
还银行借款
00000000E
00000000
借款利息
13500000
13500000
合计
313500000
13500000
期末现金余额
-17189830
119328372.32
-315970089
-350025816
-94974738
现金预算2
