资金周报表
公司名称：
年月日
序号
开户行
帐号
现金
1
2
3
4
5
6
7
8
合计
大额收支说明:
序号
收入项目
收入金颖
支
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
14
合计
单位：××元
银行存款
备注
项目
支出金颖
今计
企业公司资金周报表
