审计工作
现金流量表
客户名称：
编制人:
项目:
复核人：
项目
流量表金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
42,431,382.65
营业收入
+[应收票据减少数（-增加数）
+[应收账款减少数（-增加数）
+[预收账款增加数（-减少数）
+增值税销项税额
-其他非收现营业收入
收到的税费返还
0.00
+收到消费税返还
+收到营业税返还
+收到出口退税
+收到其它税费返还
收到其他与经营活动有关的现金
-22,646.04
+营业外收入中收到的现金项目
+其他应收款减少数
+其他应付款增加数
+其他应付款中筹资资金
+[其他
经营活动现金流入小计
42,408,736.61
购买商品、接受劳务支付的现金
37,492,426.99
营业成本
+存货的增加
+预付账款的增加
+应付票据的减少
+应付账款的减少
+增值税进项税额
-减存货成本中职工工资
-减存货成本中的折旧等非付现费用
-其他
支付给职工以及为职工支付的现金
767,578.26
+生产成本中为职工费用
+营业费用中的职工费用
+管理费用中的职工费用
+应付职工薪酬的减少
+其他
支付的各项税费
1,214,182.87
营业税金及附加
+实际缴纳的增值税
+管理费用中的各项税费
+应交税费的减少
-应交增值税的减少
+收到税费返还冲减的营业税金及附加
+其他
支付的其他与经营活动有关的现金
886,782.17
+[经营费用其他付现费用
+[管理费用的其他付现费用
+营业外支出的其他付现费用
+[其他应收款的增加
-其他应付款的减少
-其他
经营活动现金流出小计
40,360,970.29
经营活动产生的现金流量净额
2,047.766.32
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
+长期股权投资收回金额
+持有至到期投资收回金额
+交易性金融资产收回金额
取得投资收益收到的现金
0.00
+投资收益
+权益法核算下损益调整减少数
+应收股利的减少额
+应收利息的减少额
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
0.00
+[处置固定资产资产收到的现金
+[处置无形资产收到的现金
+处置其他长期资产收回的现金
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
2,679,764.68
+固定资产增加数（仅借方发生额）
+|在建工程增加数（仅借方发生额）
+工程物资增加数（仅借方发生额）
-在建工程完工转入的固定资产增加额
+应付资产购建款的减少
投资支付的现金
0.00
+长期股权投资增加数
+持有至到期投资增加数
+交易性金融资产增加数
取得子公司及其
现流表复核表
