现金日记账
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银行日记账
现金日记账
年
凭证
摘要
会计科目
借方
号
日
期初金额
81
5现-0001
购买办公用品
物资菜购
81
7银-0001
提取现金
银行存款
￥8,500.00
8
10现-0002
陈江预支差旅费
应收账款
11银-0002
提取现金
81
限行存款
¥6.000.00
8
11现-0003
刘延预支差旅费
应收账款
8
14现-0004
陆鲁办公废品
现金
¥450.00
15银-0003
8
提取现金
银行存款
￥5.500.00
19现-0005
浏延交回余款
应收账款
¥1.500.00
21现-0006
陈江交回茶款
8
应收账款
￥2,800.00
24银-0004
提取现金
行存款
8
￥8,400.00
25现-0008
购买办公用品
物资采购
8
27现-0009
陆鲁办公废品
缆金
8
¥150.00
8
311
体月答计
￥33.300.00
贷方
余额
￥2,600
￥450.001
¥2.150.00
¥10.650.00
¥2.800.00
¥7.850.00
￥13,850.00
¥1.500.00
¥12.350.00
￥12,800.00
¥18.300.00
￥19,800.00
¥22.600.00
¥31,000.00
￥500.00
¥30,500.00
￥30.650.00
¥5,250.00
¥215,100.00
日记账簿
