现金流量月报表
2017年9月
项目
表名
类别
性质
账号
上月结存
本月流入
本月流出
合计
-
本
现金
月小计
招行
负责人
复核：
制表：
单位：元
本月结存
-
现金流量月报表
2017年9月1日
类别:
现金
项目
性质
账号
上月结存
本月流入
小计
RMB
现金
25.00
-
现金流量明细
序号
日期
凭证号码
摘要
单位
1
10
现-1
手续费
第3页，共6页
出纳日报表
