出纳管理日报表
公司名称
华云信息有限公司
制表时间
制表部门
财务部
单位：
元
本日收支额
摘要
本月合计
本月预计
备注
现金
存款
合计
前日余额
货物汇款
分店营业额
收
票据兑现
入
抵押借款
预收保险费
进帐合计
0
0
0
0
0
0
偿还借款
工作服制作
办公采购
广告投放
支
工资
出
支付利息
设备维修
固定资产购买
办公楼租金
分店小额款项
支出合计
0
0
0
0
现金存款
存款提取
本日余额
0
0
0
0
0
0
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