SZ市某房地产开发有限公司
差旅费财务报销
部门：
经营销售部
出差人
陈天亮
出差地点
郑州
起
终
车船
应补
月
目
时
地点
月
目
时
地点
机费
金额
10
10:30
北京
10
12:30
郑州
160.00
报
1
8
10000.00
10
9
21:18
郑州
10
10
6:53
北京
380.88
20.00
销
单
据
小
计
车船机票张数
2
10,380.88
180.00
住勤补贴
9.0天
每天补助
20.00元，合计补助
180.00
报销合计（大写）：元角分
￥:
11,044.88
元
单位负责人：
部门负责人：
项目负责人：
报销日期：
2024-11-7
事由
摧货款
项目
张数
金额
住宿费
5
300.00
邮电费
1
6.00
市内交通费
20
50.00
办公费
1
28.00
业务招待费
其他
15
100.00
小计
42
484.00
出差预借款额
12000.00
陈天亮应退回现金：
955.12
报销人：
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