财政专户资金分类快报表
填报单位： (章)
填报日期：
年月日
项目
金额
核定数
项目
一、
收入合计
0
二、
往来合计
（一）行政事业性收费
0
（一）借入款项
1、
1.
2、
2.
3、
3、
4.
4.
5、
（二）预收帐款
（二）基金和附加收入
0
1.
1.
2.
2、
3.
3、
(三）其他应付款（暂存款)
（三）主管部门集中收入
1.
2、
（四）上级补助收入
3.
4.
（五）附属单位缴款
5、
6.
（六）经营收入
7、
8.
(七）其他收入
0
9.
1、
10.
2、
11,
3、
12.
三、收入和往来总计
单位负责人：
填表人：
注：1、本表一式三份，财政审核后，结算中心将此表附做记帐原始凭证，单位留底备查
单位：元
金额
核定数
0
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