库存现金盘点表
零、
单位名称:
会计期间 :
会计主管:
出纳:
日期:
日期:
实点现金
账实核对
货币面额
张数
金额
项目
金额
100元
夫
实点现金
夫
50元
夫
加:已付款未入账单据
20元
¥
10元
¥
减:已收款未入账单据
5元
2元
¥
盘点日现金应有账面余额
1元
盘点日现金账面余额
5角
长期存款
2角
短期存款
1角
夫
合
计
处理意见:
盘点时间:
监盘人:
日期:
核查结果
项
目
金额
盘点日调整后现金账面余额
加:会计截止日至盘点日支出
减:会计截止日至盘点日收入
倒轧至
年 月 日账面余额
年月
日实际账面余额
差异
说
明:
库存盘点现金