对账单
编号：
月份：
客户名称
序号
项目名称
发生日期
应收金额
应付金额
预收金额
预付金额
1
采购对账1
2020.1.1
800
600
900
700
2
采购对账2
2020.1.2
801
601
901
701
3
采购对账3
2020.1.3
802
602
902
702
4
采购对账4
2020.1.4
803
603
E06
703
5
采购对账5
2020.1.5
804
604
904
704
6
采购对账6
2020.1.6
805
605
905
705
7
采购对账7
2020.1.7
806
606
906
706
8
采购对账8
2020.1.8
807
607
907
707
9
采购对账9
2020.1.9
808
608
806
708
10
采购对账10
2020.1.10
809
609
606
709
11
采购对账11
2020.1.11
810
610
910
710
12
采购对账12
2020.1.12
811
611
911
711
13
采购对账13
2020.1.13
812
612
912
712
14
采购对账14
2020.1.14
813
613
913
713
15
采购对账15
2020.1.15
814
614
914
714
财务会计：
经销商签字：
制表人:
盖
章:
审核人:
日
期:
日
期:
共页
第页
剩余金额
备注
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
对 账 单
