销售百分比资金需求量预测模型
资产负债表
其它已知数
项目
金额
项目
项目
今年
贷币资金
25000
应付账款
销售收入
760500
应收账款
456852
应交税金
销售净利率
0.05
存货
459872
长期负债
股利支付率
0.25
固定资产
862930
普通股本
零星资金需求
无形资产
946820
留存收益
负债及所有者权益总
资产总额
2751474
额
明年的资金需求量预测
负债及所有者权
资产
敏感项目
占销售收入的百分比
敏感项目
贷币资金
0.032873109796
应付账款
V
应收账款
V
0.600725838264
应交税金
存货
V
0.604696909928
长期负债
固定资产
1.134687705457
普通股本
无形资产
留存收益
负债及所有者权
资产总额
2.372983563445
益总额
明年的资金需求量预测
421227.474030243
明年的预计值
982000
0.05
0.25
52630
占销售收入的百
分比
0.0208586456
0.5217751479
0.5426337936
回归分析法资金需求量预测
年份
产销量 (件)
500000
535000
504000
630000
550000
资金占用（元）
500000
475000
489000
500000
525000
回归方程系数a
332632.04316538
回归方程系数b
资金需求量预测
