现金银行存款收支日报表
151850.00
收
入
支
传票
摘要
银行存款
现金
传票
摘要
01258
销售商品
¥785,000.00
07851
支付房租
01259
应收账款
¥21,587.00
07852
支付订金
01260
销售商品
¥7,500.00
07853
支付本月社保
01261
应收账款
¥52,410.00
07854
支付差旅费
01262
技术服务费
¥8,000.00
07855
支付小额杂费
07856
支付水电费
合计
¥73,997.00
¥800,500.00
合
计
2033年8月
月1日
出
银行存款
现金
¥18,000.00
¥125,000.00
¥26,850.00
¥1,800.00
¥2,300.00
7,800.00
¥151,850.00
¥29,900.00
现金银行存款收支日报
