财务#
编号：
单位：
现金出纳
银行#
前日余额
定期存款
现金收入
前
甲种存款
现金支付
活期存款
本日余额
余
主要收入
额
小计
甲种存款
活期存款
存
票据入帐
主要支出
入
小计
支票开出
活期提款
日后的预定进帐
票据支付
提
款
小计
定期存款
本
甲种存款
日
活期存款
余
日后的预定支出
额
小计
科目报表
年月旦
序款
票据支付
收票据
(本日收进
冏元)
(本日结存
元)
应付票据
(本日开出
口
1元）
(累计余额
口 元)
借款
(本日借款
元)
(本日偿还
口
元)
借入净额
口 元)
记账情形
银行、税务关系
财务科目日报表
