三月报表科目汇总表
代码
科目名称
借方
贷方
余额
现金流出
A101
现金
￥2,000
￥0
￥2,000
￥0
A102
银行存款
￥16,000
￥12,000
￥4,000
￥0
A103
应收账款
￥2,000
￥0
￥2,000
￥0
A104
应收票据
￥3,000
￥0
￥3,000
￥0
A105
坏账准备
￥4,000
￥0
￥4,000
￥0
A106
其他应收款
￥1,600
￥0
￥1,600
￥0
B101
营业收入
￥1,845,000
￥25,130
￥1,819,870
￥0
B102
收入结转
￥25,130
￥0
￥25,130
￥0
B103
营业税金
￥2,200
￥1,854
￥346
￥0
B104
营业成本
￥40,578
￥20,870
￥19,708
￥0
B105
管理费用
￥85,000
￥45,000
￥40,000
￥0
B106
财务费用
￥10,000
￥8,500
￥1,500
￥0
B107
销售费用
￥5,000
￥4,200
￥800
￥0
现金流入
￥0
￥0
￥7,000
￥0
￥0
￥0
?0
￥0
￥0
￥0
￥0
￥0
￥0
员益表
损
编制单位：AA股分公司
单位：元
项
目
行次
本月数
一、产品销售收入
1
￥1,845,000.00
减：产品销售成本
2
￥40,578.00
产品销售费用
3
￥5,000.00
产品销售税金及附加
4
￥2,200.00
5
二、产品销售利润
6
￥1,797,222.00
加：其他业务利润
7
减：管理费用
8
￥85,000.00
财务费用
9
￥10,000.00
10
三、营业利润
11
￥1,702,222.00
加：投资收益
12
营业外收入
13
减：营业外支出
14
15
四、利润总额
16
￥1,702,222.00
五、月初未分配利润
17
￥2,204,537.00
六、累计未分配利润
18
￥3,906,759.00
三月损益表
