货币资金支
可用于支付的资金
金额
1.银行存款
￥41,732.00
2.现金
￥532.00
3.应收账款
￥100,132.00
4.其他应收款
¥3,132.00
合计
￥145,528.00
不足数
￥-
平衡
￥145,528.00
货币资金支付能力
￥1.66
货币资金周转率
货市资金期初余额
￥1.,713,200.00
本期销售额
￥2,113,260.00
现销比例
80.00%
收回以前赊销款项
￥1.755.000.00
资金周转率
2.01
付能力分析
返期支付款项
金额
1.应付账款
¥60,132.00
2.应付税金
¥22,132.00
3.应付工资
¥40,132.00
4.应付利润
￥4,132.00
5.其他应付款
￥2,132.00
合计
￥128,660.00
多余数
￥16,868.00
平衡
￥145,528.00
支付能力较强
货币资金支付能力分析表
