资产负1
编制单位：青岛B企业
2033年 12
月止
资
产
行次
年初数
期末数
流动资产：
货币资金
1
5.635.559.66
4.861.585.08
短期投资
2
100.000.00
150.000.00
应收票据
3
应收股利
4
应收利息
5
应收账款
6
1.030.275.60
911.322.00
其他应收款
7
18.000.00
20.000.00
预付账款
8
应收补贴款
9
存货
10
18.000.00
923.260.98
待摊费用
11
18.000.00
25.000.00
一年内到期的长期债权投资
21
其他流动资产
24
流动资产合计
31
6.819.,835.26
6,891,168.06
长期投资：
长期股权投资
32
500.000.00
长期债权投资
34
长期投资合计
38
500.000.00
固定资产：
固定资产原价
6E
25.800.000.00
25.950.000.00
减:累计折旧
40
3.441.197.70
3.849.491.36
固定资产净值
41
22.358,802.30
22.100,508.64
减：固定资产减值准备
42
固定资产净额
43
22.358,802.30
22.100,508.64
工程物资
44
在建工程
45
固定资产清理
46
固定资产合计
50
22,358.802.30
22.100,508.64
无形资产及其他资产：
无形资产
51
长期待摊费用
52
其他长期资产
53
无形资产及其他资产合计
60
递延税项：
递延税款借项
61
资产总计
67
29,178,637.56
29.491.676.70
债表
单位：元
负债和股东权益
行次
年初数
期末数
流动负债：
短期借款
68
1.000.000.00
1,000,000.00
应付票据
69
应付账款
70
249.796.66
预收账款
71
应付工资
72
应付福利费
73
56,637.56
66.965.66
应付股利
74
200.000.00
应交税金
75
250.000.00
143.548.34
其他应交款
80
2.000.00
2.125.00
其他应付款
81
64.000.00
预提费用
82
10.000.00
预计负债
83
一年内到期的长期负债
86
其他流动负债
90
流动负债合计
100
1.508.637.56
1.536.435.66
长期负债：
长期借款
101
1.500,000.00
1.520,000.00
应付债券
102
长期应付款
103
专项应付款
106
其他长期负债
108
长期负债合计
110
1.500.000.00
1,520,000.00
递延税项：
递延税款贷项
111
负债合计
114
3.008,637.56
3.056.435.66
股东权益：
股本
115
25.000.000.00
25.000.000.00
减：已归还投资
116
股本净额
117
25,000,000.00
25.000.000.00
资本公积
118
1.000.000.00
949.000.00
盈余公积
119
170.000.00
170.000.00
其中：法定公益金
120
20.000.00
20.000.00
未分配利润
121
316.241.04
股东权益合计
122
26.170.000.00
26,435,241.04
负债及股东权益总计
135
29.178,637.56
29.491.,676.70
2033年科目汇总表
代码
科目名称
借方「‘
贷方
余额
1002
银行存款
资产负债表
