日记账管理

现金收支记录表 2033年 摘要 费用类别 借(收入)方 月 日 5 1 上年结转 5 1 出售C产品15件 销售收入 f 12.000.00 5 1 王荣报销差旅费 费用报销 支付包装物货款 采购支出 5 2 货款收回 货款收回 f 300.000.00 5 2 存款 存款 5 2 销售部葛丽报销旅差费 费用报销 购买办公用品 费用报销 4 5 4 销售部周淳交回余款 其他收入 f 68.00 5 4 销售部陶莉莉报销餐饮费 费用报销 5 4 大达公司支付销售余款 销售收入 f 5.680.00 5 4 大修A001-1机械 采购支出 5 4 购材料 采购支出 6 4 特快专递 费用报销 6 4 提现金 提现金 f 5.000.00 6 4 出售废品 其他收入 f 122.00 6 5 李霞报销差旅费 费用报销 6 5 购材料 采购支出 5 收回销售余款 提现金 6 f 6.000.00 6 5 周伟报销差旅费 费用报销 6 6 A4纸等办公用品 费用报销 6 6 购材料 采购支出 6 8 支付上月销售税金 税金支出 6 8 职工档案费 费用报销 6 11 人事部林玉梅报销餐饮费 费用报销 6 11 发放上月工资 工资性支出 6 11 存款 存款 贷(支出)方 结存 f 308.000.00 销售收入 f 320.000.00 提现金 f 480.00 f 319,520.00 货款收回 10.260.00 f 309,260.00 内部转入 f 609,260.00 其他收入 f 100.000.00 f 509.260.00 采购支出 1.050.00 f 508.210.00 费用报销 f 2.000.00 f 506,210.00 工资性支出 f 506.278.00 税金支出 f 800.00 f 505,478.00 内部转出 f 511,158.00 存款 f 18,267.00 f 492.891.00 其他支出 f 15.754.00 f 477.137.00 f 24.00 f 477.113.00 f 482.113.00 f 482.235.00 王 500.00 f 481.735.00 f 1.350.00 f 480.385.00 f 486.385.00 f 855.00 f 485,530.00 f 170.00 f 485.360.00 f 1.910.00 f 483.450.00 f 15.680.00 f 467.770.00 f 55.00 f 467.715.00 f 699.00 467.016.00 f 40.800.80 f 426,215.20 f 100.000.00 f 326,215.20 现金日报 : 请输入查询日期 2033/6/11 金 类别 本日现金 销售收入 0 现 提现金 0 金 货款收回 0 收入 内部转入 0 其他收入 0 收入合计 0 采购支出 0 费用报销 699 现 工资性支出 40800.8 金支出 税金支出 0 内部转出 0 存款 100000 其他支出 0 支入合计 141499.8