银行日记账中国工商银
月
日
结算方式
摘要
存入
6
1
期初余额
6
2
本票
销售产品
￥200,020.00
6
2
现支
提现金
6
4
转支
支付预提修理费
6
4
电汇
收销货款
￥12,000.00
6
5
现支
支付上月销售税金
6
6
转支
对方还来多收款
￥1,000.00
6
6
转支
现金送银行
￥20,000.00
6
7
本票
收到货款
￥ 18,000.00
6
7
现支
购买A材料
6
8
现支
邮寄费
6
8
电汇
借入款
￥ 10,000.00
6
8
电汇
收到货款
￥ 12,000.00
6
10
转支
提现金
6
12
现支
支付上月所得税
6
12
本票
提现金
6
14
现支
支付运费
行
充计 :
审核:
金额单位：元
取出
余额
￥20,000.00
￥ 220,020.00
￥1,800.00
￥ 218,220.00
￥1,800.00
￥ 216,420.00
￥228,420.00
￥ 6,000.00
￥ 222,420.00
￥ 223,420.00
￥ 243,420.00
￥ 261,420.00
￥ 48,000.00
￥ 213,420.00
￥250.00
￥213,170.00
￥ 223,170.00
￥ 235,170.00
￥ 48,200.00
￥186,970.00
￥12,500.00
￥174,470.00
￥ 2,000.00
￥172,470.00
￥1,300.00
￥171,170.00
银行日记账二中国交通银行
统计:
审核:
月
日
结算方式
摘要
存入
取出
6
1
期初余额
6
2
电汇
收到货款
￥180,000.00
6
2
现支
提现金
￥ 80,000.00
6
4
转支
支付预提修理费
￥1,800.00
6
4
电汇
收销货款
￥12,000.00
6
4
现支
支付上月销售税金
￥ 6,000.00
6
4
转支
对方还来多收款
￥1,000.00
6
7
转支
现金送银行
￥ 20,000.00
6
7
本票
收到货款
￥8,000.00
6
7
现支
购买A材料
￥ 8,000.00
6
11
现支
邮寄费
￥ 250.00
6
12
电汇
借入款
￥10,000.00
6
12
电汇
收到货款
￥12,000.00
6
12
转支
提现金
￥ 48,200.00
6
13
现支
支付上月所得税
￥12,500.00
6
14
本票
提现金
￥2,000.00
6
14
现支
支付运费
￥1,300.00
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