日记账

日记账簿 现金日记账 银行日记账 现金日记账 2006年 凭证 摘要 会计科目 借方 月 日 号 期初余额 7 5 现-0001 购买办公用品 管理费用 7 11 银-0001 提现金 银行存款 6.000.00 1 14 现-0002 张某借旅差费 其他应收款 7 17 现-0003 购买办公用品 管理费用 7 20 现-0004 吴某借旅差费 其他应收款 7 22 银-0002 提现金 银行存款 3,200.00 7 24 银-0003 提现金 银行存款 5.600.00 7 25 现-0005 张某交回余款 其他应收款 3.000.00 7 27 现-0006 吴某交回余款 其他应收款 289.00 7 27 现-0007 购买办公用品 管理费用 7 29 现-0008 出售废品 营业外收入 56.00 7 31 现-0009 出售废品 营业外收入 42.00 7 31 本月合计 贷方 余额 2,768.00 254.00 2,514.00 8,514.00 3,000.00 5,514.00 157.00 5,357.00 289.00 5,068.00 8,268.00 13,868.00 16,868.00 17.157.00 243.00 16.914.00 16,970.00 17,012.00