财
收入
序号
项目
应收
折扣
实收
账号
1
项目1
5,000.00
5,000.00
工商银行
2
项目2
4,000.00
4,000.00
工商银行
3
项目3
10,050.00
50.00
10,000.00
工商银行
4
项目4
23,333.00
1,333.00
22,000.00
工商银行
5
项目5
12,999.00
599.00
12,400.00
农业银行
汇总
55,382.00
1,982.00
53,400.00
备用金余额
账号
上期余额
本期余额
本期收入1
工商银行
38,001.00
4100
农业银行
12,400.00
1240t
务收支报表
支出
备注
序号
项目
应付
支出
余额
账号
1
项目1
4,999.00
2,000.00
2,999.00
工商银行
2
项目2
2,999.00
2,999.00
工商银行
-
-
-
-
-
-
汇总
7,998.00
4,999.00
2,999.00
合计
本期支出合计
2999
0
备注
财务收支报表
