库存现金盘点表
单位名称
盘点人及日其
计报表属期
复核人及日其
人民币
面额
人民厅
项目
行次
(元)
(元)
张(枚)数
100.00
50.00
20.00
10.00
上一日账面库存金额
(1)
5.00
1.00
0.50
0.10
0.01
盘点日未记账传票收入金额
(2)
盘点日未记账传票付出金额
(3)
盘点日实有现金数额
(4)=(1)+(2)-(3)
盘点日账面应有余额
(5)
盘点日应有金额与实际金额差异
(6) =(4)-(5)
差异原
因分析
报表日至盘点日现金付出总额（+
追溯至报表日至盘点日现金收入总额(-)
报表账
面结存报表日库存现金应有金额
额
报表日账面汇率
报表日余额折合本位币金额
本位币合计
小计
盘点结论：
明
明
j (元)
金额
张 (枚)数
金额
库存现金盘点表
