财务报表-现金收支日记账
日期
项目名称
摘要明细
初期金额
收入金额
支出金额
结存金额
经手人
备注
2020.3.1
项目1
2000
00E9
1590
6710
2020.3.2
项目2
3500
6301
5600
4201
2020.3.3
项目3
150
6302
2350
4102
2020.3.4
项目 4
6300
6303
1540
11063
2020.3.5
项目5
2500
6304
2510
6294|
2020.3.6
项目6
3700
6305
2511
7494
2020.3.7
项目7
2500
6306
5400
3406
2020.3.8
项目8
1570
6307
5700
2177
2020.3.9
项目9
1580
6308
2100
5788
2020.3.10
项目10
1900
6309
210
666L
2020.3.11
项目11
5000
6310
2587
8723
2020.3.12
项目12
2400
6311
5980
2731
0
0
0
0
0
0
0
0
部门：
经理：
财务：
¥33,100.00
￥75,666.00
￥38,078.00
￥70,688.00
填表人：
日期:
财务报表-现金收支日记账
