现金余额日报表
公司名称
华云信息有限公司
制表时间
制表部门：
财务部
账户名称：
库存现金
时间
前一天余额
当天收入
当天汇出
8:00上午
6800
¥2,000.00
10:00上午
￥15,000.00
2:00下午
￥3,000.00
4:00下午
¥20,000.00
¥9,875.00
5:30下午
合计
￥25,000.00
￥24,875.00
财务部审核意见
签字
年
盖章
总经理审核意见
签字
年
盖章
财务部审核意见
单位：元
汇出单位
现金余额
¥8,800.00
永利薄板有限公司
￥ 6,200.00
￥3.,200.00
同副食品
¥6,925.00
¥6,925.00
￥6,925.00
月
1日
月日
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