现金预算
单位：元
季度
1
2
3
4
全年
期初现金余额
10000
61569.5
4534.5
116455.5
10000
加：销货现金收入
118200
169350
197050
209500
694100
可供使用的现金
128200
230919.5
201584.5
325955.5
704100
减：各项支出
直接材料
37247
30264
34495
36311
138317
直接人工
12262.5
12600
15225
15150
55237.5
制造费用
8346
8746
9834
9690
36616
销售及管理费用
4275
4275
4275
4275
17100
所得税
4500
4500
4500
4500
18000
购买设备
154000
股利
28000
28000
支出合计
66630.5
242385
68329
97926
265270.5
现金多余或不足
61569.5
-11465.5
133255.5
228029.5
438829.5
向银行借款
16000
16000
还银行借款
16000
16000
借款利息
800
800
合计
16800
800
期末现金余额
61569.5
4534.5
5/116455.5
228029.5 438029.5
现金预算1
